Il principio dell'onda di Elliott divenne prominente nel 1935 dopo una sorprendente previsione che il mercato azionario avrebbe raggiunto un nuovo minimo storico. L'Elliott Wave Analysis è uno degli strumenti più complessi di analisi tecnica. In questo articolo spiegheremo le basi e spiegheremo come eseguire un'analisi Elliott Wave per investimenti in Bitcoin e criptovalute.
Per spiegare correttamente l'Elliott Wave Analysis per Bitcoin e criptovalute iniziamo con una spiegazione storica. Dopodiché parleremo dell'analisi delle onde di Elliott in generale. Daremo anche un'occhiata all'affidabilità di queste analisi. Successivamente daremo un'occhiata a come utilizzare le analisi Elliott Wave in relazione agli investimenti in Bitcoin e criptovalute.
Sommario
Come sono avvenute le analisi delle onde di Elliott? Uno sguardo indietro nella storia
Il contabile americano Ralph Nelson Elliott ha proposto la teoria delle onde di Elliott negli anni '1930. A causa di un problema di salute, Elliott è stato costretto al ritiro anticipato, motivo per cui ha studiato e analizzato grafici e modelli a 75 anni in vari indici azionari per trascorrere il suo tempo libero. . Ha scoperto che l'azione dei prezzi, invece di agire in modo casuale, seguiva uno schema intrinseco.
Ha anche notato che gli stessi schemi sono stati ripetuti più e più volte, consentendogli di prevedere correttamente il minimo del mercato nel 1935. Da allora, la teoria delle onde di Elliott è diventata uno degli strumenti più riconosciuti del settore per l'analisi tecnica ed è utilizzata dai gestori di portafoglio, trader e investitori privati in tutto il mondo. Ha suggerito che, sebbene i mercati si comportino in modo casuale e caotico, i prezzi di mercato si muovono secondo schemi ripetitivi specifici.
Che cos'è la teoria delle onde di Elliott?
Elliott Wave Theory è una teoria dell'analisi tecnica utilizzata per descrivere i movimenti dei prezzi nel mercato finanziario. La teoria è stata sviluppata da Ralph Nelson Elliott dopo aver osservato e identificato schemi ripetitivi di onde frattali. Questi modelli possono essere riconosciuti nei movimenti dei prezzi delle azioni e nel comportamento dei consumatori. Gli investitori che stanno cercando di trarre profitto da una tendenza del mercato potrebbero essere descritti come cavalcando un'onda. L'ondata di rifinanziamento è un'ondata di rifinanziamento dei proprietari di case che vogliono sostituire i loro mutui esistenti con quelli nuovi a condizioni migliori.
Quali sono le caratteristiche dell'Elliott Wave Analysis?
Elliott Wave Theory è nota come una forma di analisi tecnica che cerca modelli di prezzo ricorrenti a lungo termine associati a continui cambiamenti nell'umore e nella psicologia degli investitori. La teoria identifica le onde impulsive che stabiliscono il modello e le onde correttive che si oppongono a una tendenza più ampia. Ogni serie di onde è annidata in una serie più ampia di onde che aderiscono allo stesso impulso o modello di correzione, che è descritto come un approccio frattale all'inversione.
Quali sono i principi dell'Elliott Wave Analysis?
Alcuni analisti tecnici cercano di sfruttare i modelli d'onda nel mercato azionario utilizzando la teoria delle onde di Elliott. Questa ipotesi afferma che i movimenti dei prezzi delle azioni possono essere previsti perché si muovono in ripetuti schemi di su e giù chiamati onde generate dalla psicologia o dall'umore degli investitori.
La teoria identifica due diversi tipi di onde: le onde guida (chiamate anche onde impulsive) e le onde correttive. Questo è soggettivo, il che significa che non tutti i trader interpretano la teoria allo stesso modo o concordano sul fatto che si tratta di una strategia di trading di successo.
A differenza della maggior parte degli altri corsi di formazione sui prezzi, l'idea generale dell'analisi delle onde in sé non si riduce a un regolare addestramento in volo in cui si seguono semplicemente le istruzioni. L'analisi delle onde fornisce informazioni sulle dinamiche di tendenza e ti aiuta a comprendere meglio i movimenti dei prezzi.
Le analisi delle onde di Elliott si basano su onde impulsive e correttive. Spiegheremo le caratteristiche di entrambe le onde e come riconoscerle.
Quali sono le caratteristiche delle Impulse Waves?
Le onde di impulso sono costituite da cinque sottoonde che si muovono bruscamente nella stessa direzione dell'andamento del grado successivo più alto. Questo modello è il modello d'onda più comune ed è il più facile da individuare sul mercato. Come tutte le onde motivo, questa è composta da cinque sottoonde e tre delle quali sono anche motivo e due sono correttive. Questa è la struttura 5-3-5-3-5, mostrata sotto.
Le 4 caratteristiche di una classica onda d'impulso Elliott Wave Analyzes sono le seguenti:
- Questo ha tre regole infrangibili che possono definirne la formazione;
- La seconda ondata non può restituire più del 100% della prima ondata;
- La terza onda non sarà mai la più corta delle onde uno e tre con cinque;
- La quarta ondata non può mai attraversare la terza ondata.
Se una di queste regole viene violata, la struttura non è un'onda a impulsi. Il commerciante dovrebbe rinominare la presunta onda d'impulso.
L'altro modello di onda di base è il modello di onde correttive che spieghiamo anche.
Quali sono le caratteristiche dell'onda correttiva?
Le onde correttive sono talvolta chiamate onde diagonali che consistono in tre e una combinazione di tre scherzi che si muovono bruscamente nella direzione opposta alla tendenza del grado successivo più alto. Come tutte le onde trainanti, il tuo obiettivo è spostare il mercato nella direzione del trend.
L'onda correttiva è composta da cinque sottoonde. La differenza è che la diagonale sembra un cuneo che si espande o si contrae. Anche le sub-onde diagonali potrebbero non contare fino a cinque ea seconda del tipo di diagonale osservata. Come con l'onda motrice, ogni feccia diagonale non torna mai completamente alla truffa precedente e il mascalzone tre sulla diagonale potrebbe non essere l'onda più corta.
Queste onde impulsive e correttive sono intrecciate in un auto-frattale per creare schemi più ampi. Un trader con questa interpretazione dell'onda di Elliott potrebbe avere prospettive ribassiste a lungo termine con una prospettiva rialzista a breve termine.
Onde di impulso VS modelli d'onda correttivi
Vediamo un po' più nel dettaglio come ciascuno di questi strumenti può essere utilizzato per l'analisi tecnica del mercato. Le onde impulsive sono i veri motori del cambiamento e le riparazioni sono la fonte di quei salti. Spesso girando il mercato fino all'80%, capire e riconoscere correttamente l'onda correttiva ci permette di trovare il momento giusto per prendere posizioni di mercato. Mentre lo slancio o le onde rialziste sono sempre i mercati che vogliamo vendere. Il mercato azionario tradizionale sembra mostrare variazioni nel principio dell'onda di Elliott e nella sua capacità di rilevare il sentimento relativo ai mercati delle criptovalute, sembra semplicemente che i mercati delle criptovalute esprimano un pull up and down, cosa più importante ed esagerata. Possiamo capire perché la bassa liquidità e la scarsità di mercati 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX, come il criptospazio, creano onde e modelli così forti.
Quando si parla di mercati finanziari e modelli tecnici, c'è un detto “ciò che sale deve scendere”. Questo si riferisce al fatto che quando il movimento del prezzo è al ribasso o al rialzo, è sempre accompagnato dal movimento inverso. La direzione principale del prezzo è indicata dai trend, mentre le correzioni vanno contro la direzione del trend.
Utilizzando alcune di queste linee guida e teorie del ciclo, ora possiamo portare il nostro investimento al livello successivo dotandoci di strumenti per identificare più attentamente gli alti e bassi del ciclo di mercato.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'utilizzo di Elliot Wave Analyses?
Come ogni metodo di analisi, la teoria di Elliott Wave presenta alcuni chiari vantaggi che possono aiutare un investitore a indagare sulle proprie possibilità di investimento. Dall'altro lato ci sono, come per ogni metodo di analisi, degli svantaggi di cui parleremo.
Quali sono i 4 vantaggi di Elliott Wave Analyses?
Per prima cosa discutiamo i cinque chiari vantaggi. Questi sono:
- Identificando la “terza onda” è possibile determinare non solo il movimento ma anche il suo punto di ingresso;
- Con l'oscillatore d'onda Elliott, puoi facilmente trovare dove finiscono l'onda 5 e l'onda A.
- La teoria è facile da estendere a qualsiasi periodo di tempo. Ma quando si utilizza la teoria delle onde di Elliott, si consiglia di iniziare con un intervallo di tempo di un'ora;
- Inoltre, la teoria delle onde di Elliott è il modo perfetto per conoscere solo l'esistenza di una tendenza ma anche la sua forza (quando si forma un movimento stabile).
C'è qualche svantaggio?
D'altra parte ci sono alcuni svantaggi da tenere a mente. Questi sono i seguenti:
- La teoria delle onde è facile da osservare da un punto di vista storico, ma oggi difficilmente può essere applicata ai mercati reali;
- Le onde di impulso possono propagarsi nel tempo, il che significa che alcuni giocatori se ne andranno prima che il movimento sia completo.
- All'interno di un'onda grande ce ne sono diverse piccole, che possono portare a un'interpretazione errata del grafico.
- Inoltre, tieni presente che i risultati ottenuti possono essere difficili da interpretare e l'analisi generale può anche essere complicata dal rumore del mercato.
Come applicare l'analisi Elliott Wave negli investimenti in Bitcoin e criptovalute?
Quando applichiamo l'analisi delle onde di Elliott all'investimento in Bitcoin e criptovalute, possiamo determinare tre tipi di cosiddette onde crittografiche. Spieghiamo.
Tre tipi di onde crittografiche Elliott
I modelli d'onda di Elliott scoperti da Ralph Nelson Elliott sono costantemente ricorrenti. Elliott ha osservato che le onde possono dividersi in onde più piccole e aggiungere onde più grandi (gradi d'onda). I mercati sono di natura "frattale" con strutture matematiche che si ripetono a tutti i livelli.
Diamo un'occhiata al comportamento delle criptovalute in ogni tipo di mercato:
1. Onde di tendenza: le onde di criptovalute stanno avanzando in una direzione chiara (su o giù)
• Esistono 5 criptovalute di Elliott Waves (12345).
• Le ondate 1, 3 e 5 mostrano i progressi.
• Le onde 2 e 4 sono correzioni all'interno di una tendenza.
• Il prezzo è generalmente veloce, che è chiamato impulsivo.
• Il prezzo sale o scende bruscamente.
2. Onde di controtendenza: le onde si muovono in direzione opposta al trend
• Esistono 3 criptovalute Elliott Waves (ABC).
• Le onde A e C sono in controtendenza.
• Waves B è l'ultimo tentativo fallito di una tendenza.
• Il prezzo è generalmente più lento, che viene chiamato fix.
• Il prezzo si muove lateralmente e meno su o giù.
3. Onde di portata: le onde spesso girano e cambiano direzione.
• Ci sono almeno 3 onde.
• Ma sono possibili più onde crittografiche se la correzione è lunga e complessa.
• Le correzioni possono facilmente diventare complesse poiché il mercato rimane esitante.
• Gli aggiornamenti ABC semplici fanno parte di correzioni WXY più ampie.
Poiché questi principi sono presentati spesso in modo grafico, spiegheremo di più sui grafici delle onde di Elliott
Spiegazione dei grafici delle onde di Elliott
Per spiegare i grafici delle onde di Elliott in modo appropriato, ti mostreremo un grafico standard di analisi delle onde di Elliott di seguito.
Diamo un'occhiata a questi grafici. Per cominciare, la teoria delle onde di Elliott non è diversa dalla teoria di Dow, che riconosce anche che i prezzi di mercato fluttuano a ondate. Tuttavia, Elliott ha anche evidenziato la natura frattale del mercato, che gli ha permesso di analizzarli in modo molto più dettagliato.
In matematica, i frattali sono strutture che si ripetono più e più volte su scala sempre più piccola. Elliott ha notato strutture simili durante il suo studio sugli indici azionari, spingendolo a scoprire come utilizzare questi modelli per prevedere i movimenti del mercato. Poiché le onde sono frattali, ci sono teoricamente gradi superiori a nove citati da Elliott.
Su un grafico a onde di Elliott, di solito vediamo cinque onde che si muovono nella direzione della tendenza principale. Queste onde formano quella che viene chiamata un'onda di impulso, mentre le tre onde successive si muovono contro corrente e formano un'onda correttiva. Questo schema di base di 5-3 rimane costante in tutte le classi, sebbene l'intervallo di ciascuna possa variare.
Quanto è precisa la teoria delle onde di Elliott?
The Elliott Wave Theory è AJ Ha guadagnato gran parte della sua popolarità alla fine degli anni '1970. Frost e Robert Prechter hanno pubblicato l'ormai noto titolo "Elliott Wave Principle: The Key to Market Behavior". Il libro prevedeva il mercato rialzista negli anni '1980 e Prechter ha persino emesso una raccomandazione di vendita pochi giorni prima del crollo del 1987.
Elliott Wave International è conosciuta come una delle più grandi società di analisi finanziarie indipendenti al mondo e molti dei suoi strumenti di previsione del mercato si basano sul principio di Elliott Wave. Tuttavia, Elliott si è assicurato di chiarire che i modelli osservati non forniscono alcuna certezza sui potenziali sviluppi del mercato e sono utilizzati al meglio in combinazione con altri indicatori di analisi tecnica per identificare le migliori opportunità.
Come si applicano le analisi di Elliott Wave ad altre analisi tecniche?
Molti investitori utilizzano altre analisi tecniche in combinazione con l'analisi di Elliott Wave. Di seguito discutiamo le analisi di Elliott Wave in relazione al ritracciamento di Fibonacci e in relazione all'oscillatore Elliott Wave.
Elliott Wave e ritracciamento di Fibonacci
I trader possono anche interpretare le strutture di Elliott Wave in modo diverso, creando ulteriore incertezza nel mercato. Elliott si è anche reso conto che i prezzi delle onde mirati erano perfettamente allineati con i livelli di retrazione di Fibonacci e i trader hanno persino identificato le relazioni tra i cicli d'onda di Elliott e i diversi rapporti di Fibonacci.
Oscillatore d'onda di Elliott
Nel corso degli anni, gli analisti hanno sviluppato una moltitudine di indicatori ispirati al principio dell'onda di Elliott, incluso l'oscillatore d'onda di Elliott. Questo oscillatore fornisce ai trader un modello generato dal computer che prevede la potenziale azione dei prezzi in base alla differenza tra due medie mobili. Il sistema di intelligenza artificiale EWAVES, sviluppato da Elliott Wave International, funziona secondo tutte le regole standard della teoria ondulatoria di Elliot e genera automaticamente analisi.
L'analisi del 2019 prevedeva che il prezzo di Bitcoin avrebbe raggiunto i 27,000$ entro la fine del 2020. Il 31 dicembre 2020 BTC ha chiuso a quasi 29,000$. Queste analisi sono utili non solo per i trader intraday, ma anche per gli investitori istituzionali e per i trader che entrano nei mercati dei derivati.
Come utilizzare Elliott Wave nei mercati delle criptovalute
Come con la maggior parte degli strumenti di analisi tecnica, ci sono alcune sfumature nell'utilizzo della teoria delle onde di Elliott nei mercati delle criptovalute, soprattutto a causa dell'irregolarità e della volatilità dei loro movimenti di prezzo. Nella maggior parte dei casi, l'inizio della prima ondata è un punto di ingresso ideale. Tuttavia, questo può essere difficile da identificare, soprattutto dopo una brusca flessione del mercato o lunghi periodi di consolidamento. Invece, è molto più facile arrivare al fondo dell'onda 2 o dell'onda 4 ed evitare i picchi dell'onda 3 e 5.
Per quanto riguarda i punti di uscita, la fine dell'onda c è solitamente la scelta ideale. Ancora una volta, questo può essere estremamente difficile da notare, poiché le ultime onde del ciclo possono solitamente tornare al 100% del modello originale a 5 onde. Il consiglio generale è di attendere il periodo di consolidamento che andrà oltre la linea di tendenza prodotta dall'ultima ondata di correzione.
Come scambiare la teoria delle onde di Elliott?
Immagina un trader che noti che un'azione si sta muovendo verso l'alto in un'ondata di slancio. In tal caso, possono rimanere in azione fino al completamento della quinta ondata. A questo punto, aspettandosi un'inversione di tendenza, il trader potrebbe essere al di sotto delle azioni. Dietro questa teoria del business si nasconde l'idea che i modelli frattali si ripetono nei mercati finanziari. In matematica, i modelli frattali si ripetono su scala infinita.
Bitcoin segue le onde di Elliott?
Nel decennio successivo alla nascita di Bitcoin, gli analisti hanno monitorato da vicino la sua performance di mercato per indicarne le tendenze future. Bitcoin seguirebbe lo schema del ciclo delle onde di Elliott per tutto questo tempo. Il prezzo di Bitcoin è salito da $ 0 a $ 32 in meno di un anno dal suo lancio e i primi utenti hanno realizzato grandi profitti sulla prima grande vendita di Wave 2.
Dall'ondata 2, Bitcoin è rimasto saldamente all'inizio dell'ondata di Elliott, con l'onda 2 che si è ritirata solo del 38.2% e l'onda 3 che si è conclusa all'incirca come l'onda 1. L'ondata 5 si è conclusa a circa il 70% dell'onda 3, rafforzando la regola della terza l'onda non è mai la più corta di cinque.
Sebbene questo sia uno degli strumenti più utili nel mondo del trading, che offre agli investitori un vantaggio nel prevedere il sentimento del mercato, è importante capire che le strutture frattali viste durante questi movimenti non implicano che i mercati siano completamente prevedibili.
Conclusione:
Il principio dell'onda di Elliott è molto più utile come strumento per prendere una decisione di acquisto più informata in base a dove il prezzo si trova nelle diverse fasi del ciclo piuttosto che come previsione dei movimenti dei prezzi. L'acquisto e la vendita di attività in qualsiasi mercato finanziario comporta dei rischi, quindi assicurati di fare ricerche prima di spendere soldi. La teoria delle onde di Elliott è un'analisi che ha resistito alla prova del tempo. Si intromette nella psicologia collettiva inconscia dei partecipanti al mercato per estrarre informazioni prevedibili sul futuro dell'investimento, e questa è una prospettiva altamente sottovalutata. I mercati delle criptovalute sono più guidati dai sentimenti rispetto a qualsiasi altro mercato finanziario. Avere un'idea chiara e plausibile della probabilità di cambiamento del mercato è come introdurre una pistola in una rissa.
La teoria delle onde di Elliott è qualcosa che continua a fornire un senso di struttura ai mercati a molte persone in tutto il mondo. La capacità di cambiare costantemente la teoria quando una regola viene infranta può rendere difficile l'uso della teoria come mezzo per piazzare operazioni. Tuttavia, aggiunge anche un significativo grado di chiarezza all'arte del riconoscimento dei modelli. Quanta complessità un trader vuole aggiungere alle regole iniziali di Elliott dipende da lui, ma è sicuramente un metodo che molti scelgono di mettere in prima linea nelle proprie strategie di marketing.
Esecuzione pratica dell'analisi delle onde di Elliott
Quindi ora che conosciamo le basi dell'analisi Elliott Wave in Bitcoin e criptovalute possiamo iniziare a utilizzare i vantaggi di questa analisi nella pratica. Pertanto abbiamo determinato 4 passaggi per ottenere il massimo dalla tua analisi.
- Sii consapevole del mercato attuale: per essere sicuro di essere a conoscenza del mercato attuale è importante conoscere i prezzi effettivi. Qui puoi trovare il live Bitcoin e prezzi delle criptovalute in un dato momento.
- Scegli i partner commerciali giusti. Se vuoi fare trading spot in valute come l'Euro, bitvavo sarà la nostra scelta preferita. Se vuoi fare trading in dollari, GBP o se vuoi impegnarti nel trading avanzato, ti suggeriamo Scambio Huobi.
- Inoltre è importante rendersi conto che il trading di criptovalute va avanti 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. A causa della volatilità del mercato, i prezzi possono aumentare e diminuire rapidamente. Per evitare di perdere opportunità o perdite gravi, puoi scegliere di automatizzare il trading utilizzando un bot di trading come Cryptohopper. Questo fornitore fornisce anche strategie di trading automatizzate nel caso in cui non desideri sviluppare la tua strategia di trading.
- Se vuoi approfondire il mondo di Elliott Wave Analysis puoi dare un'occhiata al sito ufficiale eredità del signor Elliott qui.