Eerder vandaag zagen we Bitcoin voor het eerst in zijn geschiedenis $ 50.000, - overtreffen. Dit betekent dat investeerders weer in onbekende wateren duiken. De vraag rijst hoe je onder onbekende omstandigheden in Bitcoin kunt investeren. Martin Green, CEO van Cambrian Asset Management deelt zijn inzichten.
Voordat we de inzichten van Mr. Green delen, kijken we naar waarom de omstandigheden voor Bitcoin (BTC) momenteel onzeker zijn.
Dit is de reden waarom de markt voor Bitcoin ondanks de positieve pers onzeker is
Aangezien de geschiedenis van Bitcoin nog maar net meer dan 10 jaar oud is en de prijs van de munt nog nooit zo hoog is geweest, is het zeker dat de omstandigheden onzeker zijn. Bij het volgen van het dagelijkse nieuws kan de conclusie zijn dat er veel vertrouwen is in de toekomst van de grootste cryptomunt, maar vaak zijn deze conclusies gebaseerd op emotie of zelfs wishful thinking. Daarom is het altijd aan te raden om zelf onderzoek te doen. Deze tips om in onzekere omstandigheden in crypto (in dit geval Bitcoin) te handelen kunnen een hulpmiddel zijn bij het uitvoeren van een dergelijk onderzoek.
Dit zijn de tips om in onzekere omstandigheden in crypto (in dit geval Bitcoin) te handelen.
De eerste tip om succesvoller te handelen is om emotie uit te sluiten.
1. Installeer je modellen handmatig, maar volg daarna de modellen
Zoals dhr. Green legt uit dat elk investeringsmodel door mensen moet worden gebouwd. Als je eenmaal je model hebt gebouwd, moet je vertrouwen op wat je hebt gebouwd en het model het werk laten doen. Als de uitkomst van je model op een bepaald moment tot 'verkopen' of 'kopen' leidt, moet je jezelf dwingen om geen menselijk oordeel te vellen, maar gewoon te doen wat het model je zegt. Een model hoeft overigens niet ingewikkeld te zijn. Als je hebt besloten dat het exponentieel voortschrijdend gemiddelde als criteriumeen model op zich kan zijn.
2. Vermijd het kopiëren en plakken van modellen die in andere markten werken
Natuurlijk zijn er veel handelsmodellen die bewezen hebben succesvol te zijn in andere markten, zoals grondstoffen of gewone aandelen. Het is echter bewezen dat het gewoonweg kopiëren van deze modellen om in crypto te handelen zoals Bitcoin de verkeerde strategie is. Daarom moet je rekening houden met de unieke aspecten van de cryptomarkt en deze gebruiken om de bestaande 'traditionele' modellen aan te passen.
Dit zijn de belangrijkste invloedsfactoren die 'traditionele' modellen onstabiel maken:
- Beperkte tijdsbestekken: aangezien de cryptomarkt net iets langer dan 10 jaar actief is, is er slechts 10 jaar aan tijdsbestekken om te concluderen, dit is veel korter dan de decennia aan handelsgegevens die beschikbaar zijn voor andere investeringsmarkten.
- kwaliteit van gegevens: meestal zijn prijs- en volumegegevens de meest betrouwbare factoren waarop je een model kunt baseren. In crypto is er echter veel gemanipuleerd met deze gegevens vanwege uitwisselingen die nep-handelsgegevens aan blockchains toevoegen om ze groter te laten lijken dan ze zijn. Sinds de media-aandacht voor de corruptie van data van coinmarketcap.com is de kwaliteit van de data echter verbeterd.
3. Anticipeer op menselijk gedrag van andere handelaars
Andere handelaren kunnen (deels) nog steeds handelen in crypto op basis van emotie. Over het algemeen betekent dit dat hun gedrag voorspelbaar zal zijn. Wanneer de volatiliteit bijvoorbeeld toeneemt (prijzen bewegen snel), hebben ze de neiging om in eerste instantie hierop te reageren, en te overdreven in een later stadium van een marktcyclus. Als je op het juiste moment een verandering in het marktsentiment wilt zien, kun je On-chain metrics gebruiken. Bijvoorbeeld Into the block toont je een live update van veranderde koopdruk of verkoopdruk, zodat je je rationele strategie kunt aanpassen.
4. De wisselvalligheid van Bitcoin is veel sneller
De prijzen van Bitcoin zijn veel wisselvalliger dan de prijzen van traditionele activa. Daarom wordt het effect van snel- en overdreven reageren vermenigvuldigd in vergelijking met dit effect op een reguliere activamarkt. Wanneer je op dit gedrag kunt anticiperen, zijn de kansen om te investeren met maximale winst groter.
5. Breng je handelsmodellen in verband met een vaste beleggingshorizon
Om de efficiëntie van modellen te maximaliseren, koppel je ze het beste aan je vaste investeringshorizon. Wanneer je streeft naar een stabiele winst over een termijn van drie jaar, kan je model minder aanstootgevend zijn dan wanneer je het model gebruikt om als daghandelaar dagelijkse winst te maken.
Hoe maak je je eigen functionerende Bitcoin-handelsmodel?
Gewoonlijk zijn kwantitatieve handel en automatische handel middelen die door institutionele beleggers worden gebruikt. Je kunt je handel echter ook automatiseren. Een van de meest populaire manieren om dit te doen, is door gebruik te maken van Cryptohopper. Cryptohopper biedt je de mogelijkheid om je eigen handelsautomatisering te ontwerpen en is verbonden met verschillende beurzen waarvan afstand is gedaan, zoals Bitvavo exchange, om transacties automatisch uit te voeren.
Bron: De primeur podcast
