Het Elliott-Waveprincipe werd prominent in 1935 na een verrassende voorspelling dat de aandelenmarkt een nieuw dieptepunt zou bereiken. De Elliott Wave-analyse is een van de meest complexe hulpmiddelen voor een technische analyse. In dit artikel leggen we de basis uit en nemen we door hoe je een Elliott Wave-analyse uitvoert voor Bitcoin en crypto-investeringen.
Om de Elliott Wave Analyse voor Bitcoin en crypto goed uit te leggen beginnen we met een historische uitleg. Daarna bespreken we de Elliott Wave-analyse in het algemeen. Ook kijken we naar de betrouwbaarheid van deze analyses. Daarna zullen we bekijken hoe we de Elliott Wave-analyses kunnen gebruiken met betrekking tot beleggen in Bitcoin en cryptocurrencies.
Inhoudsopgave
Hoe zijn de Elliott Wave-analyses ontstaan? Een terugblik in de geschiedenis
De Amerikaanse accountant Ralph Nelson Elliott stelde in de jaren dertig de golftheorie van Elliott voor. Vanwege een gezondheidsprobleem moest Elliott vroegtijdig met pensioen gaan. Daarom bestudeerde en analyseerde hij 1930-jaarsgrafieken en modellen in verschillende aandelenindexen om zijn vrije tijd nuttig te besteden. Hij ontdekte dat de prijsactie, in plaats van willekeurig te handelen, een intrinsiek patroon volgde.
Hij merkte ook op dat dezelfde patronen keer op keer werden herhaald, waardoor hij de marktbodem in 1935 correct kon voorspellen. Sindsdien is Elliotts wavetheorie een van de meest erkende instrumenten in de sector voor technische analyse geworden en wordt het gebruikt door portfoliomanagers, handelaren en particuliere investeerders wereldwijd. Hij suggereerde dat, hoewel markten zich willekeurig en chaotisch gedragen, marktprijzen in specifieke herhalende patronen bewegen.
Wat is de Elliott Wave-theorie?
Elliott Wave Theory is een theorie van technische analyse die wordt gebruikt om prijsbewegingen op de financiële markt te beschrijven. De theorie is ontwikkeld door Ralph Nelson Elliott na het observeren en identificeren van repetitieve patronen van fractale golven. Deze patronen zijn te herkennen aan koersbewegingen en consumentengedrag. Beleggers die proberen te profiteren van een markttrend, kunnen worden beschreven als op een golf drijven. De herfinancieringsgolf is een golf van herfinancieringen van huiseigenaren die hun bestaande hypotheken willen vervangen door nieuwe tegen betere voorwaarden.
Wat zijn de kenmerken van de Elliott Wave-analyse?
Elliott Wave Theory staat bekend als een vorm van technische analyse die op zoek is naar terugkerende prijspatronen op de lange termijn die verband houden met constante veranderingen in de stemming en psychologie van beleggers. De theorie identificeert impulsgolven die het patroon bepalen en corrigerende golven die zich verzetten tegen een grotere trend. Elke reeks golven is genest in een grotere reeks golven die zich houden aan hetzelfde puls- of correctiepatroon, wat wordt beschreven als een fractale benadering van inversie.
Wat zijn de principes van de Elliott Wave-analyse?
Sommige technische analisten proberen golfpatronen op de aandelenmarkt te exploiteren met behulp van de wavetheorie van Elliott. Deze hypothese stelt dat koersbewegingen van aandelen kunnen worden voorspeld omdat ze zich in herhaalde op-en-neerpatronen bewegen, die golven worden genoemd en worden gegenereerd door de psychologie of de stemming van beleggers.
De theorie onderscheidt twee verschillende soorten golven: aandrijfgolven (ook wel pulsgolven genoemd) en corrigerende golven. Dit is subjectief, wat betekent dat niet alle handelaren de theorie hetzelfde interpreteren of het erover eens zijn dat dit een succesvolle handelsstrategie is.
In tegenstelling tot de meeste andere prijstrainingen, komt het algemene idee van golfanalyse zelf niet neer op regelmatige training tijdens de vlucht waarbij je alleen instructies opvolgt. Golfanalyse geeft inzicht in trenddynamiek en helpt je prijsbewegingen beter te begrijpen.
De golfanalyses van Elliott zijn gebaseerd op impulsieve en corrigerende golven. We leggen de kenmerken van beide golven uit en hoe je ze kunt herkennen.
Wat zijn de kenmerken van de impulsgolven?
Impulsgolven bestaan uit vijf subgolven die scherp in dezelfde richting bewegen als de trend van de op één na hoogste graad. Dit patroon is het meest voorkomende golfpatroon en is het gemakkelijkst te herkennen op de markt. Zoals alle motiefgolven bestaat deze uit vijf subgolven, waarvan er drie motief zijn en twee corrigerend. Dit is structuur 5-3-5-3-5, hieronder weergegeven.
De 4 kenmerken van een klassieke Elliott Wave Analyses impulsgolf zijn als volgt:
- Dit heeft drie onbreekbare regels die de vorming ervan kunnen bepalen;
- De tweede golf kan niet meer dan 100% van de eerste golf retourneren;
- De derde golf zal nooit de kortste zijn van golven één en drie met vijf;
- De vierde golf kan op geen enkel moment de derde golf passeren.
Als een van deze regels wordt overtreden, is de structuur geen pulsgolf. De handelaar moet de vermeende impulsgolf hernoemen.
Het andere basisgolfpatroon is het patroon van corrigerende golven dat we ook uitleggen.
Wat zijn de kenmerken van de correctiegolf?
Corrigerende golven worden soms diagonale golven genoemd die uit drie en een combinatie van drie signalen bestaan die scherp in de tegenovergestelde richting van de trend van de volgende hogere graad bewegen. Zoals alle drijvende golven is je eigen doel om de markt in de richting van de trend te bewegen.
De correctiegolf bestaat uit vijf deelgolven. Het verschil is dat de diagonaal eruitziet als een wig die uitzet of samentrekt. Diagonale subgolven tellen mogelijk ook niet tot vijf en zijn afhankelijk van het waargenomen type diagonaal. Net als bij de aandrijfgolf, keert elke diagonaal uitschieter nooit volledig terug naar de vorige golf, en lijn drie op de diagonaal is misschien niet de kortste golf.
Deze puls- en corrigerende golven zijn met elkaar verweven tot een zelffractal om grotere patronen te creëren. Een handelaar met deze interpretatie van de Elliott-Wave kan bearish vooruitzichten op lange termijn hebben met een bullish vooruitzicht op korte termijn.
Impulsgolven VS corrigerende golfpatronen
Laten we in wat meer detail bekijken hoe elk van deze tools kan worden gebruikt voor technische marktanalyse. Impulsgolven zijn de echte motoren van verandering, en reparaties zijn de bron van die sprongen. Door de markt vaak op XNUMX% te draaien, kunnen we de corrigerende golf begrijpen en goed herkennen, zodat we het juiste moment kunnen vinden om marktposities in te nemen. Terwijl momentum of bullish golven altijd de markten zijn die we willen verkopen. De traditionele aandelenmarkt lijkt variaties te vertonen in het Elliott-Waveprincipe en zijn vermogen om sentiment ten opzichte van cryptomarkten te detecteren, het lijkt er eenvoudig op dat cryptomarkten een opwaartse en neerwaartse beweging uitdrukken, belangrijker en overdreven. We kunnen zien waarom de lage liquiditeit en schaarste van XNUMX/XNUMX markten zoals cryptospace zulke sterke golven en patronen creëren.
Als het gaat om financiële markten en technische modellen, is er een gezegde "wat omhoog gaat, moet omlaag komen". Dit verwijst naar het feit dat wanneer de prijsbeweging omlaag of omhoog is, deze altijd gepaard gaat met de omgekeerde beweging. De belangrijkste koersrichting wordt aangegeven door trends, terwijl correcties tegen de richting van de trend in gaan.
Met behulp van enkele van deze richtlijnen en cyclustheorieën kunnen we onze investering nu naar een hoger niveau tillen door onszelf uit te rusten met hulpmiddelen om de ups en downs van de marktcyclus nauwkeuriger te identificeren.
Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van Elliot Wave Analyses?
Zoals elke analysemethode heeft de Elliott Wave-theorie enkele duidelijke voordelen die een belegger kunnen helpen zijn of haar investeringsmogelijkheden te onderzoeken. Aan de andere kant zijn er, zoals bij elke analysemethode, enkele nadelen die we zullen bespreken.
Wat zijn de 4 voordelen van Elliott Wave Analyses?
Eerst bespreken we de vijf duidelijke voordelen. Deze zijn:
- Door de "derde golf" te identificeren, kunt je niet alleen de beweging bepalen, maar ook het beginpunt ervan;
- Met de Elliott Wave Oscillator vind je gemakkelijk waar wave 5 en wave A eindigen.
- De theorie is eenvoudig uit te breiden naar elke tijdsperiode. Maar als we de golftheorie van Elliott gebruiken, raden we aan te beginnen met een tijdsbestek van één uur;
- Bovendien is de Elliott Wave Theory de perfecte manier om alleen het bestaan van een trend te kennen, maar ook de kracht ervan (wanneer een stabiele beweging wordt gevormd).
Is er een nadeel?
Aan de andere kant zijn er enkele nadelen om in gedachten te houden. Deze zijn als volgt:
- Golftheorie is vanuit historisch oogpunt gemakkelijk te observeren, maar kan tegenwoordig nauwelijks worden toegepast op echte markten;
- Impulsgolven kunnen zich in de loop van de tijd voortplanten, wat betekent dat sommige investeerders zullen vertrekken voordat de beweging is voltooid.
- Binnen een grote golf zijn er meerdere kleine, wat kan leiden tot een verkeerde interpretatie van de grafiek.
- Houd er ook rekening mee dat de verkregen resultaten moeilijk te interpreteren kunnen zijn en dat de algemene analyse ook gecompliceerd kan zijn door marktruis.
Hoe de Elliott Wave-analyse toepassen in Bitcoin en crypto-investeringen?
Bij het toepassen van de Elliott Wave-analyse op het beleggen in Bitcoin en cryptovaluta kunnen we drie soorten zogenaamde cryptogolven bepalen. Deze nemen we door:
Drie soorten Elliott-cryptogolven
Elliott-Wavepatronen zoals ontdekt door Ralph Nelson Elliott komen voortdurend terug. Elliott merkte op dat golven zich kunnen splitsen in kleinere golven en grotere golven kunnen toevoegen (golfgraden). Markten zijn 'fractal' van aard met wiskundige structuren die zich op alle niveaus herhalen.
Laten we eens kijken naar het gedrag van cryptocurrencies in elk type markt:
1. Trendgolven: Crypto-golven gaan in een duidelijke richting (omhoog of omlaag)
• Er zijn 5 cryptocurrencies van Elliott Waves (12345).
• Golven 1, 3 en 5 laten de voortgang zien.
• Wave 2 en 4 zijn correcties binnen een trend.
• De prijs is meestal snel, wat impulsief wordt genoemd.
• De prijs stijgt of daalt sterk.
2. Tegentrendgolven: de golven bewegen in de tegenovergestelde richting van de trend
• Er zijn 3 Elliott Waves (ABC) cryptocurrencies.
• Golven A en C zijn tegen de trend in.
• Wave B is de laatste mislukte poging tot een trend.
• De prijs is over het algemeen langzamer, wat een fix wordt genoemd.
• De prijs beweegt zijwaarts en minder omhoog of omlaag.
3. Bereikgolven: golven draaien vaak en veranderen van richting.
• Er zijn minimaal 3 golven.
• Maar er zijn meer cryptografische golven mogelijk als de correctie lang en complex is.
• Correcties kunnen gemakkelijk complex worden omdat de markt aarzelend blijft.
• Eenvoudige ABC-updates maken deel uit van grotere WXY-correcties.
Aangezien deze principes vaak op een grafische manier worden gepresenteerd, wordt er meer uitgelegd over de Elliott-Wavegrafieken
Verklaring van Elliott-Wave grafieken
Om de Elliott-Wavegrafieken op een geschikte manier uit te leggen, laten we je hieronder een standaard Elliott-Wavegrafiek zien.
Laten we eens kijken naar deze afbeeldingen. Om te beginnen verschilt de golftheorie van Elliott niet van de theorie van Dow, die ook erkent dat marktprijzen in golven fluctueren. Elliott benadrukte echter ook het fractale karakter van de markt, waardoor hij ze veel gedetailleerder kon analyseren.
In de wiskunde zijn fractals structuren die steeds weer op kleinere en kleinere schaal worden herhaald. Elliott merkte soortgelijke structuren op tijdens zijn studie van aandelenindexen, wat hem ertoe bracht te ontdekken hoe deze modellen te gebruiken om marktbewegingen te voorspellen. Omdat golven fractals zijn, zijn er theoretisch graden boven de negen die door Elliott worden genoemd.
Op een Elliott-Wavegrafiek zien we meestal vijf golven die in de richting van de hoofdtrend bewegen. Deze golven vormen een zogenaamde pulsgolf, terwijl de volgende drie golven tegen de stroom in bewegen en een corrigerende golf vormen. Dit basispatroon van 5-3 blijft constant in alle klassen, hoewel het bereik van elk kan variëren.
Hoe nauwkeurig is de wavetheorie van Elliott?
De Elliott Wave-theorie is AJ. Deze kreeg veel van zijn populariteit in de late jaren zeventig. Frost en Robert Prechter brachten de inmiddels bekende titel “Elliott Wave Principle: The Key to Market Behaviour” uit. Het boek voorzag de bullmarkt in de jaren tachtig en Prechter gaf zelfs enkele dagen voor de crash van 1970 een verkoopaanbeveling.
Elliott Wave International staat bekend als een van de grootste onafhankelijke financiële analysebedrijven ter wereld, en veel van haar tools voor marktprognose zijn gebaseerd op het Elliott Wave-principe. Desalniettemin zorgde Elliott ervoor te verduidelijken dat de waargenomen patronen geen zekerheid bieden over potentiële marktontwikkelingen en het best kunnen worden gebruikt in combinatie met andere indicatoren van technische analyse om de beste kansen te identificeren.
Hoe pas je Elliott Wave-analyses toe met andere technische analyses?
Veel beleggers gebruiken andere technische analyses in combinatie met de Elliott Wave-analyse. Hierna bespreken we de Elliott Wave-analyses in relatie tot de Fibonacci Retracement en in relatie tot de Elliott Wave-oscillator.
Elliott Wave en Fibonacci-retracement
Traders kunnen Elliott Wave-structuren ook anders interpreteren, waardoor er extra onzekerheid in de markt ontstaat. Elliott realiseerde zich ook dat gerichte golfprijzen perfect waren afgestemd op de intrekkingsniveaus van Fibonacci, en handelaren identificeerden zelfs relaties tussen Elliott's golfcycli en verschillende Fibonacci-ratio's.
Elliott-wavescillator
In de loop der jaren hebben analisten een groot aantal indicatoren ontwikkeld die zijn geïnspireerd op het Elliott-golfprincipe, waaronder de Elliott-golfoscillator. Deze oscillator biedt handelaren een computergegenereerd model dat potentiële prijsactie voorspelt op basis van het verschil tussen twee voortschrijdende gemiddelden. Het kunstmatige intelligentiesysteem EWAVES, ontwikkeld door Elliott Wave International, werkt volgens alle standaardregels van Elliots wavetheorie en genereert automatisch analyses.
De analyse van 2019 voorspelde dat de prijs van Bitcoin eind 27,000 $ 2020 zou bereiken. Op 31 december 2020 sloot BTC op bijna $ 29,000. Deze analyses zijn niet alleen nuttig voor intraday-handelaren, maar ook voor institutionele beleggers en handelaren die zich op derivatenmarkten begeven.
Hoe Elliott Wave te gebruiken in cryptomarkten?
Zoals met de meeste technische analysetools, zijn er enkele nuances bij het gebruik van Elliott's golftheorie in cryptocurrency-markten, vooral vanwege de onregelmatigheid en volatiliteit van hun prijsbewegingen. In de meeste gevallen is het begin van de eerste golf een ideaal startpunt. Dit kan echter moeilijk te identificeren zijn, vooral na een scherpe marktdaling of langdurige consolidatieperiodes. In plaats daarvan is het veel gemakkelijker om de onderkant van golf 2 of golf 4 te bereiken en de toppen van golf 3 en 5 te vermijden.
Wat de exit-punten betreft, is het einde van golf c meestal de ideale keuze. Nogmaals, dit kan buitengewoon moeilijk zijn om op te merken, omdat de laatste golven van de cyclus meestal kunnen terugkeren naar 100% van het oorspronkelijke 5-golfpatroon. Het algemene advies is om te wachten op de consolidatieperiode die de trendlijn van de laatste correctiegolf overschrijdt.
Hoe de golftheorie van Elliott te verhandelen?
Stel je voor dat een handelaar merkt dat een aandeel in een golf van momentum omhoog beweegt. In dat geval kun je in actie blijven totdat je je vijfde golf hebt voltooid. Op dit moment, in afwachting van een ommekeer, kan de handelaar onder de voorraad zitten. Achter deze bedrijfstheorie schuilt het idee dat fractale patronen zich herhalen in financiële markten. In de wiskunde worden fractale patronen herhaald op een oneindige schaal.
Volgt Bitcoin de golven van Elliott?
In het decennium sinds het begin van Bitcoin hebben analisten de marktprestaties nauwlettend gevolgd om de toekomstige trends aan te geven. Bitcoin zou al die tijd het patroon van Elliott's wavecyclus volgen. De prijs van Bitcoin is in minder dan een jaar sinds de lancering gestegen van $ 0 naar $ 32, en de eerste gebruikers maakten grote winsten op de eerste grote verkoop van Wave 2.
Sinds golf 2 is Bitcoin stevig vastgehouden aan het begin van de Elliott-wave, waarbij golf 2 zich slechts met 38.2% terugtrekt en golf 3 ongeveer als golf 1 eindigt. Golf 5 eindigde op ongeveer 70% van golf 3, wat de regel van de derde versterkte de golf is nooit de kortste van vijf.
Hoewel dit een van de nuttigste instrumenten in de handelswereld is, die beleggers een voordeel geeft bij het voorspellen van het marktsentiment, is het belangrijk om te begrijpen dat de fractale structuren die tijdens deze bewegingen worden gezien, niet impliceren dat markten volledig voorspelbaar zijn.
Conclusie:
Het Elliott-Waveprincipe is veel nuttiger als een hulpmiddel om een beter geïnformeerde aankoopbeslissing te nemen op basis van waar de prijs zich in verschillende stadia van de cyclus bevindt, in plaats van als een voorspelling van prijsbewegingen. Het kopen en verkopen van activa op een financiële markt brengt risico's met zich mee, dus zorg ervoor dat je onderzoek doet voordat je geld uitgeeft. Elliotts theorie van golven is een analyse die de tand des tijds heeft doorstaan. Het dringt binnen in de onbewuste collectieve psychologie van marktdeelnemers om voorspelbare informatie over de toekomst van de investering te extraheren, en dit is een sterk onderschat perspectief. Cryptocurrency-markten worden meer gedreven door sentimenten dan welke andere financiële markt dan ook. Een duidelijk, aannemelijk idee hebben van de waarschijnlijkheid van marktverandering is als het introduceren van een pistool in een messengevecht.
De wavetheorie van Elliott is iets dat veel mensen over de hele wereld een gevoel van structuur blijft geven aan markten. Het vermogen om constant van theorie te veranderen wanneer een regel wordt overtreden, kan het moeilijk maken om theorie te gebruiken als middel om transacties te plaatsen. Het voegt echter ook een aanzienlijke mate van duidelijkheid toe aan de kunst van patroonherkenning. Hoeveel complexiteit een handelaar wil toevoegen aan de aanvankelijke regels van Elliott hangt van hem af, maar het is zeker een methode die velen ervoor kiezen om voorop te lopen in hun marketingstrategieën.
De Elliott Wave-analyse in de praktijk uitvoeren
Dus nu we de basis van de Elliott Wave-analyse in Bitcoin en crypto kennen, kunnen we de voordelen van deze analyse in de praktijk gaan gebruiken. Daarom hebben we 4 stappen bepaald om het maximale uit een analyse te halen.
- Wees je bewust van de huidige markt: Om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van de huidige markt is het belangrijk om de actuele prijzen te kennen. Hier vind je de live Bitcoin- en cryptoprijzen op elk willekeurig moment.
- Kies de juiste handelspartners. Als je spothandel wilt uitvoeren in valuta's zoals de euro, Bitvavo is onze favoriet. Als je wilt handelen in dollars, GBP of als je geavanceerd wilt handelen, raden wij je aan: Huobi-exchange.
- Verder is het belangrijk om te beseffen dat cryptohandel 24 uur per dag en 7 dagen per week doorgaat. Door de volatiliteit van de markt kunnen prijzen snel stijgen en dalen. Om te voorkomen dat je kansen of ernstige verliezen misloopt, kun je ervoor kiezen om de handel te automatiseren met behulp van een handelsbot zoals Cryptohopper. Deze leverancier biedt ook geautomatiseerde handelsstrategieën voor het geval je niet je eigen handelsstrategie wilt ontwikkelen.
- Als je dieper in de wereld van Elliott Wave Analysis wilt graven, kun je de website van de officiële Elloitt foundation hier bekijken.
