Ранее сегодня мы увидели, что Биткойн превысил 50.000 XNUMX долларов - впервые в своей истории. Это означает, что инвесторы снова ныряют в неизвестные воды. Возникает вопрос, как инвестировать в биткойн при неизвестных обстоятельствах. Мартин Грин, генеральный директор Cambrian Asset Management, делится своими мыслями.
Прежде чем поделиться идеями г-на Грина, мы рассмотрим, почему обстоятельства Bitcoin (BTC) на данный момент не уверены.
Содержание
Вот почему рынок биткойнов остается неопределенным, несмотря на положительную прессу.
Поскольку история Биткойна насчитывает чуть более 10 лет, а цена монеты никогда не была такой высокой, становится ясно, что обстоятельства неопределенны. Если следить за ежедневными новостями, можно прийти к выводу, что есть большая уверенность в будущем крупнейшей криптовалюты, но зачастую эти выводы основаны на эмоциях или даже принятии желаемого за действительное. Поэтому всегда рекомендуется проводить собственное исследование. Эти советы по торговле криптовалютой (в данном случае биткойнами) в неопределенных обстоятельствах могут быть полезны при проведении такого расследования.
Это советы по торговле криптовалютой (в данном случае биткойнами) в неопределенных обстоятельствах.
Первый совет для более успешной торговли - исключить эмоции.
1. Установите модели вручную, а затем следуйте моделям.
Как г-н. Грин объясняет, что каждую инвестиционную модель должны строить люди. После того как вы построили свою модель, вы должны доверять тому, что вы построили, и позволить модели делать всю работу. Если результат вашей модели заключает в себе «продать» или «купить» в данный момент, вы должны заставить себя не высказывать человеческое суждение, а просто делать то, что вам говорит модель. Кстати, модель не обязательно должна быть сложной. Если вы решили, что используете экспоненциальная скользящая средняя как критерий, который может быть моделью сам по себе.
2. Избегайте копирования моделей, которые работают на других рынках.
Конечно, есть много торговых моделей, которые оказались успешными на других рынках, таких как сырьевые товары или обычные акции. Однако простое копирование этих моделей для торговли криптовалютой, такой как Биткойн, оказалось неправильной стратегией. Поэтому вы должны учитывать уникальные аспекты крипторынка и использовать их для корректировки существующих «традиционных» моделей.
Вот основные факторы, влияющие на нестабильность «традиционных» моделей:
- Ограниченные временные рамки: поскольку крипторынок активен немногим дольше 10 лет, можно сделать вывод только о 10-летних временных рамках, это намного меньше, чем данные за десятилетия торговли, доступные для других инвестиционных рынков.
- качество данных: обычно данные о ценах и объемах являются наиболее надежными факторами, на которых вы можете основывать модель. Однако в криптографии с этими данными было много манипуляций из-за того, что биржи добавляли поддельные торговые данные в блокчейны, чтобы они выглядели больше, чем они есть на самом деле. Однако после того, как средства массовой информации обратили внимание на искажение данных coinmarketcap.com, качество данных улучшилось.
3. Предвидеть человеческое поведение других трейдеров.
Другие трейдеры могут по-прежнему торговать криптовалютой (частично) на основе эмоций. В целом это означает, что их поведение будет предсказуемым. Например, когда повышается волатильность (цены движутся быстро), они, как правило, сначала недостаточно реагируют, а на более позднем этапе рыночного цикла - слишком остро. Если вы хотите заметить изменение настроения рынка в нужный момент, вы можете использовать метрики в цепочке. Например Intotheblock показывает вам обновленную информацию об изменении давления покупателей или продавцов, чтобы вы могли скорректировать свою рациональную стратегию.
4. Волатильность биткойнов намного быстрее.
Цены на биткойны гораздо более волатильны, чем цены на традиционные активы. Следовательно, эффект недостаточной и чрезмерной реакции умножается по сравнению с этим эффектом на обычном рынке активов. Когда вы можете предвидеть такое поведение, шансы на инвестирование с максимальной прибылью увеличиваются.
5. Свяжите свои торговые модели с фиксированным инвестиционным горизонтом.
Чтобы максимизировать эффективность моделей, вам лучше всего привязать их к вашему фиксированному инвестиционному горизонту. Когда вы стремитесь к стабильной прибыли в течение 3 лет, ваша модель может быть менее оскорбительной, чем когда вы используете модель для получения ежедневной прибыли в качестве дневного трейдера.
Как создать свою собственную работающую модель торговли биткойнами?
Обычно квантовая торговля и автоматическая торговля - это ресурсы, используемые институциональными инвесторами. Однако вы также можете автоматизировать свою торговлю. Один из самых популярных способов сделать это - использовать Cryptohopper. Cryptohopper предоставляет вам возможность разработать собственную автоматизацию торговли и подключен к нескольким отказавшимся биржам, таким как Bitvavo exchange, чтобы совершать транзакции автоматически.
Источник: Подкаст Scoop